Skrbništvo

  • jednostavan i brz pristup svim važnijim tržištima svijeta i regije
  • ispunjavanje individualnih potreba klijenata

Usluge

Prepustite skrb nad financijskim instrumentima stručnjacima koji će uz individualan pristup i potpunu tajnost podataka pružiti kvalitetnu uslugu koristeći se iskustvom Erste grupe.

Nudimo vam kvalitetnu i individualno orijentiranu usluga u obavljanju poslova skrbništva i poslova depozitara.

Usluge depozitne banke

Pored pohrane zasebne imovine fonda, vođenja posebnih računa za imovinu svakoga pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova, depozitna banka obavlja sljedeće poslove:

  • osigurava da se prodaja i otkup udjela za račun fonda obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima fonda
  • otkupljuje i isplaćuje udjele, te izvršava isplate imateljima udjela
  • provodi kontrolu izračuna neto vrijednosti pojedine dionice ili udjela u fondu
  • izvršava naloge društva za upravljanje u vezi s transakcijama s vrijednosnim papirima i drugom imovinom, te osigurava da transakcije vrijednosnim papirima budu namirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovornim rokovima
  • izvješćuje društvo za upravljanje o korporativnim akcijama u vezi s imovinom fonda koju drži u pohrani
  • naplaćuje sve prihode i druga prava dospjele u korist fonda
  • vodi evidenciju poslovanja i na redovnoj osnovi je usklađuje s evidencijom društva za upravljanje
  • revizorima i drugim osobama ovlaštenim za obavljanje uvida, omogućuje pristup podacima i računima u vezi s fondom i njegovom imovinom

Dokumentacija

Neradni dani burze

Kontakti